Pensé pour des directions financières suisses qui veulent piloter les sorties de trésorerie sans improvisation. zahlagenda aligne chaque facture sur un agenda central, regroupe les dates d’échéance par lot, déclenche les validations selon délégation interne et prépare les ordres de paiement en lot, parfaitement tracés et documentés.
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Vue mensuelle, hebdomadaire et quotidienne des échéances, filtres par entité, site et canton. Repères sur jours fériés romands et alémaniques, alertes en amont et jalons avant clôture.
Lots paramétrables par date butoir, type de dépense, fournisseur stratégique ou projet. Séquence de traitement qui limite les urgences et stabilise la trésorerie opérationnelle.
Rôles, seuils et délégations documentés ; notifications FR/DE, signatures qualifiées, garde-fous pour factures sans bon de commande. Historique complet, pièces jointes et commentaires contextualisés.
Exports normalisés vers pain.001 ISO 20022, contrôles IBAN, références QR vérifiées, gestion des dates valeurs. Journal des opérations, empreintes de fichiers et archivage en Suisse.
Vérifications de doublons, correspondance avec bons de commande, gestion des avoirs. Indexation des contrats, attachements, conditions de règlement et coordonnées bancaires validées.
Indicateurs sobres : échéances à 7/14/30 jours, volumes par lot, écarts résiduels. Exports pour Abacus, Sage, Bexio, Microsoft Dynamics. Piste d’audit consultable par le réviseur sur droits limités.
Né à Lausanne, zahlagenda s’est construit auprès de PME romandes et réseaux multi-sites. La spécialité : mettre de l’ordre dans le flux entrants, fiabiliser les validations, et livrer des fichiers prêts à exécuter. L’approche privilégie la documentation nette, des règles claires et des délais maîtrisés.
CommencerProposition de valeur Structurer le cycle fournisseurs autour d’un agenda partagé, d’un regroupement d’échéances et de circuits d’approbation lisibles, pour stabiliser l’exécution et clarifier la responsabilité.
Cible PME et ETI suisses, ateliers industriels, services B2B, réseaux de boutiques, associations structurées, studios digitaux.
Canaux et livraison Déploiement à distance ou sur site en Romandie et Suisse alémanique ; intégrations ERP, sessions de passation à Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.
Sources de revenus Abonnements par périmètre : nombre de factures mensuelles, entités juridiques et modules d’export.
Partenaires et ressources clés Fiduciaires locales, éditeurs ERP, hébergeurs suisses certifiés ISO/IEC 27001, spécialistes ISO 20022, prestataires de signature qualifiée.
Structure de coûts Équipe senior, infrastructure en Suisse, maintenance d’intégrations, support en période de bouclement, veille normative et traduction FR/DE.
Imposer un rythme clair aux paiements fournisseurs suisses, rendre chaque étape traçable et compréhensible, et préserver la sérénité des équipes face aux échéances.
Chefs de projet finance, intégrateurs ISO 20022, contrôleurs fournisseurs, rédacteurs bilingues FR/DE. Expériences en fiduciaires romandes et chez des éditeurs ERP. Interventions au Centre Patronal de Paudex et ateliers pratiques à la HEG Genève sur la gouvernance fournisseurs.
CommencerJusqu’à 600 factures/mois, calendrier unifié, lots par date, double validation simple, export pain.001, support bureautique.
Jusqu’à 2 500 factures/mois, circuits multi-niveaux, gestion des avoirs, vérifications IBAN, tableau de bord FR/DE, intégrations Abacus/Sage/Bexio.
Multi-entités et multi-sites, délégations avancées, règles par fournisseur stratégique, sessions sur site trimestrielles, data room documentaire.
Avenue du Théâtre 7, 1005 Lausanne, Suisse
IDE : CHE-412.735.268
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